Pusula Yatırım analizine göre, Avrupa’da Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) temkinli duruşu öne çıkarken, küresel piyasalarda faiz ve jeopolitik gelişmeler takip ediliyor.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi’nde enflasyonun yüzde 3’ü aşarak yıl sonuna doğru yüzde 4 seviyesine yaklaşmasına ve ABD-İran çatışmasının etkisiyle yükselen petrol ve doğal gaz fiyatlarına rağmen, artışın henüz ücretler üzerinde kalıcı ikinci tur etkilere yol açmadığını belirtti. Lagarde, bu doğrultuda ölçülü bir politika yanıtının uygun olduğunu ifade etti.

Pusula Yatırım’ın değerlendirmesine göre, ECB’nin ekim ayındaki toplantıyı pas geçerek yeni ekonomik projeksiyonların açıklanacağı aralık ayında faiz artışına gitmesi ve ölçülü sıkılaşma patikasını sürdürmesi bekleniyor. İmalat, iş gücü piyasası ve yatırımlardaki güçlü performansın ekonomik büyümeyi desteklediği belirtildi.

Avustralya Merkez Bankası ise politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,60’a yükseltti. Bankanın kararında, Orta Doğu’daki çatışmaların derinleşmesiyle yükselen küresel enerji fiyatları, yapay zeka kaynaklı teknoloji ürünlerine yönelik talep, yerel kapasite baskıları ve beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin etkili olduğu aktarıldı. Banka, enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek amacıyla gerektiğinde faiz oranlarını daha da artırabileceğini bildirdi.

Küresel piyasalarda ise FTSE All World Endeksi yüzde 0,23 düşüşle 748,21 puana, gelişmekte olan piyasalar endeksi yüzde 0,44 kayıpla 712,02 puana geriledi. S&P 500 yüzde 0,19, Nasdaq 100 yüzde 1,08, Dow Jones yüzde 0,67, DAX yüzde 0,13 ve FTSE 100 yüzde 0,10 değer kaybetti. Asya tarafında Shanghai Bileşik Endeksi yüzde 1,74, Nikkei 225 yüzde 1,54 gerilerken, Hang Seng yüzde 0,20 düştü.

Analizde ABD-İran arasındaki dolaylı görüşmelere de yer verildi. Tarafların Katarlı arabulucular üzerinden temaslarını sürdürdüğü, İran’ın dondurulan fonların serbest bırakılması, petrol yaptırımlarının kaldırılması ve deniz ablukasının sonlandırılmasını içeren revize edilmiş bir ateşkes planı sunduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ise söz konusu teklifi yetersiz bularak reddettiği, ancak arabulucularla temasların devam ettiği aktarıldı.

Emtia tarafında ons altın yüzde 0,63 artışla 4.140,79 dolara, ons gümüş yüzde 0,32 yükselişle 60,84 dolara çıktı. Brent petrol yüzde 0,36 artışla 95,85 dolar seviyesinde işlem gördü. Pusula Yatırım, altın için 4.109, 4.006 ve 3.881 dolar seviyelerini destek; 4.268, 4.441 ve 4.589 dolar seviyelerini direnç olarak takip ediyor.

Raporda gümüşte 60,30, 57,52 ve 54,74 dolar seviyeleri destek, 63,64, 67 ve 71,20 dolar seviyeleri direnç olarak gösterildi. EUR/USD paritesinde ise 1,1321, 1,1272 ve 1,1210 seviyeleri destek; 1,1397, 1,1454 ve 1,1511 seviyeleri direnç olarak öne çıktı.

Pusula Yatırım ayrıca, Nasdaq 100 için 29.981, 29.291 ve 28.551 seviyelerini destek, 31.029 seviyesini direnç olarak belirtti. Brent petrolde ise devam eden jeopolitik riskler nedeniyle doğrudan destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesinin riskli olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Analizde gün içinde Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi, ABD Conference Board tüketici güveni, JOLTS iş imkanları ve personel değişim oranı ile ABD Merkez Bankası yetkilisi John Williams’ın konuşmasının takip edileceği bildirildi.